QM-Tool

Das QM-Tool hat vier Untermodule, erreichbar über die Tabs oben.

Ergebnisse werden nicht gespeichert

Alle QM-Auswertungen sind sitzungsbasiert. Beim Neuladen der Seite oder Schließen des Tabs gehen die Ergebnisse verloren. Vor dem Schließen immer CSV exportieren.

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Selbstkontrolle FiBu

Prüft eine DATEV-Primanota auf Buchungsfehler.

Ablauf

1. Excel-Datei auf die Dropzone ziehen oder klicken zum Auswählen
2. SKR und Sachkontenlänge werden automatisch erkannt (sonst manuell einstellen)
3. Bei Kleinunternehmer / nur steuerfreie Umsätze: Checkbox aktivieren
4. „🔍 Überprüfen" klicken

Erkannte Fehlertypen

Badge	Bedeutung
Gelb	Buchungsschlüssel möglicherweise vergessen
Rot	Buchungstext fehlt
Lila	Rechnungsnummer fehlt
Gelb	Mögliche Doppelbuchung

Ergebnisse bearbeiten

• Auf eine StatCard oben klicken → filtert nur diesen Fehlertyp
• Einzelne Zeilen abhaken: Checkbox links in jeder Zeile
• Filter: Alle / Offen / Erledigt
• CSV-Export unten rechts

Abschluss

1. Checkliste vollständig abhaken
2. „✓ Bestätigen" klicken
3. „Neue Primanota prüfen" setzt alles zurück

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OPOS-Abgleich 1370

Gleicht offene Posten (Kreditoren-OPOS) mit einem Fehlende-Belege-Export aus DATEV ab.

Dateien hochladen

1. Bis zu 3 Excel-Dateien auf die Dropzone ziehen (alle gleichzeitig möglich)
2. Typ wird automatisch erkannt: „Fehlende Belege" (Pflicht), „Kreditoren OPOS" (Pflicht), „Debitoren OPOS" (optional)
3. Bei falscher Erkennung: Dropdown an der Datei korrigieren
4. „🔍 Abgleichen" klicken

Ergebnistabs

Tab	Inhalt
Rechnungsnummer-Treffer	Sichere Matches über übereinstimmende Rechnungsnummer
Betrags-Hinweise	Mögliche Matches – Exakt (grün) / Skonto ≤5% (gelb) / Ähnlich (lila)
KI-Vorschläge	Zusätzliche mögliche Zuordnungen durch KI

• Jeden Treffer einzeln abhaken
• CSV-Export pro Tab

Forderungsverlust: Wenn ein Ausgleich über ein Forderungsverlust-Konto gebucht wurde, erscheint „(Forderungsverlust)" in der Ausgleich-Spalte.

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OPOS Jahreswechsel

Ermittelt ob offene Posten aus dem Abschlussjahr im Folgejahr ausgeglichen wurden.

1. Dropzone 1: OPOS „offen Abschlussjahr"
2. Dropzone 2: OPOS „ausgeglichen Folgejahr"
3. „🔍 Abgleichen" klicken

Ergebnisse: ✓ Ausgeglichen / ⚠ Wahrscheinlich / ✗ Noch offen

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Rechnungsnummernprüfung

Prüft einen DATEV-Erlöskontenstapel auf fehlende und doppelte Rechnungsnummern (§ 146 AO).

Ablauf

1. Erlöskontenstapel per Dropzone hochladen
2. Erster und letzter Nummernkreis werden automatisch erkannt (grüne Felder)
3. Bei Bedarf manuell anpassen – Beispiel: RE2024001 bis RE2024250
4. „🔍 Prüfung starten" klicken

Ergebnis

• Tab „Fehlende Nummern": alle fehlenden Nummern als rote Chips
• Tab „Duplikate": doppelt vergebene Nummern mit Excel-Zeilennummern
• KI-Einschätzung: steuerrechtliche Bewertung nach § 146 AO

Nullauffüllung

RE2024001 und RE2024999 werden korrekt behandelt – die dreistellige Auffüllung bleibt erhalten.